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每周央行动态|鲍威尔表示美联储将继续加息直到通胀回落,中央行上海总部指出4月末境外机构持有银行间市场债券3.77万亿元

本周(5月16日-22日),美联储主席鲍威尔周二表示,美联储将继续加息,直到有“明确和令人信服的”证据表明通胀正在回落。周五,圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德预计,今年或明年美国不会出现衰退,除非经济受到“非常大的冲击”。中国方面,人民银行上海总部5月17日公布数据显示,截至2022年4月末,境外机构持有银行间市场债券3.77万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.2%。与3月份相比,4月份境外机构减持银行间市场债券0.11万亿元。

全球资产管理机构研究观点每周汇总(5月16日-20日)

本周(5月16日-21日)多家海外资管机构继续讨论高通胀、美联储收紧政策对经济的影响,尤其是引发衰退的概率。高盛认为,随着美联储努力在高通胀环境下收紧政策,投资者应准备好迎接经济活动萎缩前景。富国银行警告衰退正在逼近,摩根士丹利亦称2023年经济衰退风险上升。美国银行最新月度基金经理调查中更显示,随着全球经济增长前景跌至历史低点,滞胀担忧加剧,投资者纷纷涌入现金,越来越看跌股市。资产配置方面,瑞银财富管理指出,在上述宏观经济问题变得更明朗前,市场可能将维持较高波动,建议投资者看好价值股,配置医疗保健板块,以及大宗商品和能源股。施罗德认为,高通胀之下,房地产重新成为良好对冲工具。对于美股前景,机构看法不一,摩根士丹利表示,近期反弹是熊市反弹、未来还会有更多跌幅;美银则表示,随着发达市场股票、风险较高的高收益债券和新兴市场债券的大量赎回,股市牛熊指标现已进入明确的逆向买入区域。

瑞银:市场持续震荡投资者如何布局?

瑞银财富管理近日发布研报称,在美联储收紧货币政策和乌克兰局势等令投资者担忧的问题变得更加明朗之前,市场可能将维持较高波动。那么,在不确定性高企环境下要如何布局?该机构建议,首先,看好价值股,因其在高通胀与利率升高的环境下往往表现出色;其次,配置医疗保健板块有助于减轻衰退风险带来的影响;最后,投资于大宗商品和能源股有助于投资者管理地缘政治风险。

美联储布拉德:今明年衰退的可能性很低

圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德(JamesBullard)周五表示,预计今年或明年美国不会出现衰退,除非经济受到“非常大的冲击”。

突然拉升!在岸、离岸人民币双双收复6.7关口

5月20日,在岸、离岸人民币对美元汇率快速拉升,双双收复6.70关口。

【券商AH股研究报告汇总5月20日】下半年汽车产销有望迎恢复性增长

5月20日,东莞证券发布研报指出,下半年汽车产销有望迎恢复性增长,叠加原材料价格现回落迹象,基本面有望回暖。块估值有望迎来修复,配置价值重现。建议重点关注:在产业变革机遇下竞争力正在提升的自主整车品牌,以及积极把握汽车电动智能化发展趋势的优质零部件供应商。

贝莱德:通胀怎么样了?

贝莱德近日发布研报总结道,紧张的劳动力市场不仅继续支持强劲的消费,这种劳动力短缺和短期通胀冲动创造了对自动化和其他提高生产率的技术的投资需求,从长远来看,这些技术最终将抑制通胀。

中信证券:对利多钝化后10年国债利率需要关注什么?

中信证券5月20日发布研报指出,4月以来10年国债到期收益率对利多因素反应钝化,预计未来两个月经济将进入局部疫情缓和后的快速爬坡期,加之美联储加息进一步落地,需要提防内外利空因素共振带来的利率调整压力。但是我们认为本轮局部疫情缓和后经济面临的内外部环境与2020年不同,加之当前10年国债收益率已经pricein了较多利空预期,因而债券收益率回调的幅度不会太大,回调后可能会引来更适合的介入机会。

又有知名主权基金持仓曝光!继续豪赌新能源汽车外资巨头都看好中国股市

知名主权基金——沙特阿拉伯公共投资基金(PublicInvestmentFund,简称PIF)日前在美发布最新一期13F持仓报告。报告显示,PIF今年一季度大举加仓阿里巴巴等多家互联网科技公司,新能源车公司LucidGroup仍是其第一大重仓股。

语音早报5月20日|美上周初请失业金人数升至4个月高点,但持续申领人数降至超50年低点;欧央行会议纪要指向7月加息,但幅度不确定;美4月成屋销售降至近两年新低,房价122个月同比上涨

商务部新闻发言人束珏婷19日表示,当前,受多重因素影响,我国利用外资面临诸多挑战,但吸引外资的多方面有利因素没有改变。近日,央行、银保监会下发通知,就差别化住房信贷政策进行调整,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的相应期限LPR(贷款市场报价利率)降为LPR减20个基点,按当前LPR,即从4.6%降为4.4%。易居研究院智库中心发布的最新报告显示,全国一二三线城市均出现了4.4%的房贷利率。

欧央行会议纪要指向7月加息但幅度不确定

欧洲央行周四公布的4月14日货币政策会议记录显示,欧洲央行决策者对通胀蔓延表示普遍担忧,7月加息不再不确定,唯一的主要争论似乎是他们应该收紧政策的速度和幅度。

【券商AH股研究报告汇总5月19日】电子板块核心资产价值凸显可关注两大投资主线

5月19日,中信证券发布研报表示,当前电子板块估值处于历史绝对底部,核心资产价值凸显,重申积极关注两大投资主线:一、上游半导体看景气度,“重资产”看本土化,“轻资产”看前三名,当前首推半导体板块;二、下游终端关注创新增量蓝海,寻找确定性强的纯增量下游产品赛道。

中信证券:美国供应链通胀未来如何演绎?

中信证券5月19日发布研报总结道,预计今年供应端缓解或将较慢且存在不确定性,即今年供应端对通胀的降温效果有限。叠加美联储紧缩对需求的抑制存在一定滞后性,预计美国通胀回落速度偏慢,下半年或将继续在较高位运行。预计美债利率仍存在上行空间,美元或将进一步强势,美股后续仍面临调整风险。

中信证券:美国供应链通胀未来如何演绎?

中信证券5月19日发布研报总结道,目前供应链缓解仍较慢,我国国内疫情扰动、俄乌冲突持续也导致运输环节、生产环节再次加剧供应紧张问题,预计今年年内供应链对美国通胀的缓解仍将较慢。若未来俄乌冲突缓和,能源、金属、粮食等价格逐步回落或预示供应链将有实质性的疏解。预计美国通胀仍将表现出较强的韧性,今年仍将在较高位运行,我们预计美联储年内或加息至2.75-3%左右。在此背景下,美债利率仍存在上行空间,美元或仍未见顶,美股存在调整风险。

中金:港币触发弱方保证的含义与影响

中金公司5月19日发布研报,往前看,在通胀仍有粘性的环境下,美联储紧缩将是未来一段时间的强约束,短期内难以逆转,至于是否会再超预期则取决于通胀路径和供给矛盾的缓解速度。

抗住外围大跌两大板块立功!“底部反转”的高增长股名单出炉

受外围股市大跌影响,今天早盘A股全线低开。不过,和此前几次一样,今天A股再现抗跌本色。截至上午收盘,上证指数小幅下跌0.08%,盘中一度翻红,科创50指数逆市大涨1.51%。A股在整个亚太市场表现最好,恒生指数和日经指数跌幅均超过2%,韩国KOSPI指数跌逾1%。

国际金银价格回落机构看好“深蹲”后机会

一边是海外地缘局势风险犹存,一边是国际金价大幅回落。一般来说,全球货币宽松带来的高通胀预期会催化避险资产黄金、白银涨势,但当前金银市场似乎并不“买账”。近期国际金银价格大跌,现货黄金一度跌破1800美元/盎司,并跟随白银双双跌去今年以来涨幅。

语音早报5月19日|美4月新屋开工率下降0.2%,建筑许可跌至五个月低点;英通胀创40年来最高记录!4月CPI同比上升9%;欧央行雷恩:负利率应“相对迅速”结束

从国家统计局最新公布的数据来看,4月,70个大中城市中,房价下降城市个数增加,新房价格出现2015年12月以来的首次同比下跌,二手房价格同比跌幅扩大。业内人士认为,4月市场修复受阻,根本原因是市场预期较弱,当前扭转市场预期是关键。1-4月累计,全国一般公共预算收入74293亿元,扣除留抵退税因素后增长5%,按自然口径计算下降4.8%。其中,中央一般公共预算收入34571亿元,扣除留抵退税因素后增长4.5%,按自然口径计算下降5.7%;地方一般公共预算本级收入39722亿元,扣除留抵退税因素后增长5.4%,按自然口径计算下降3.9%。全国税收收入62319亿元,扣除留抵退税因素后增长3.7%,按自然口径计算下降7.6%;非税收入11974亿元,比上年同期增长13.4%。

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中信证券5月20日发布研报指出,4月以来10年国债到期收益率对利多因素反应钝化,预计未来两个月经济将进入局部疫情缓和后的快速爬坡期,加之美联储加息进一步落地,需要提防内外利空因素共振带来的利率调整压力。但是我们认为本轮局部疫情缓和后经济面临的内外部环境与2020年不同,加之当前10年国债收益率已经pricein了较多利空预期,因而债券收益率回调的幅度不会太大,回调后可能会引来更适合的介入机会。

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