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全球资产管理机构研究观点每周汇总(5月23日-27日)

本周(5月23日-27日)多家海外资管机构继续讨论经济衰退风险,资管巨头古根海姆认为,收紧货币政策与通胀不同步的情况,有可能会加剧经济的周期性放缓,并可能最早在明年下半年引发衰退。全球最大资产管理公司贝莱德指出,今年全球经济增长将放缓,尤其是在欧洲,而通胀将更高、更持久,但美国经济势头相对强劲,预计今年的增长率将在2.5%左右。资产配置方面,贝莱德提醒投资者,要为第二季出现更多波动做好准备。值得注意的是,摩根大通近日发布报告称,今年可能会有多达10%的、评级为“垃圾”级的新兴市场国家遭遇债务危机,受累于借贷成本上升和俄乌危机影响,同时更严重的国际收支和财政赤字压力也使大部分能源和食品都依赖进口的重债国家问题变得更加复杂。富国银行也指出,当前形势很容易在新兴市场中催生主权债务危机,一些基本面较弱、政治不稳定的国家未来很可能会出现货币危机,多种货币可能在未来18个月内创下兑美元的历史低点。对于美股前景,各大机构分歧较大,高盛指出,有迹象显示美国通胀已至少开始从40年高点回落,而历史表明,当通胀出现见顶迹象时,市场将做出积极反应。但摩根士丹利则预计,股市可能将再跌10%,投资者应避免过度反应。

高盛:通胀见顶或是看涨信号美股未来一年上涨几率有望达70%

高盛分析师SharonBell团队近日发布研报称,有迹象显示美国通胀已至少开始从40年高点回落,而历史表明,当通胀出现见顶迹象时,市场将做出积极反应。

语音早报5月25日|美4月新屋销售暴跌16.6%至两年低点;美5月综合PMI降至四月新低,制造业和服务业均增长放缓;美联储博斯蒂克:美联储应在9月暂停进一步加息

人民银行、银保监会召开主要金融机构货币信贷形势分析会,分析研究信贷形势,部署推进当前和下一阶段信贷工作。会议强调,要聚焦重点区域、重点领域和重点行业,围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等,加大金融支持力度。最新数据显示,私募4月仓位微降,加码稳增长领域股票。多位私募人士表示,疫情防控好转的背景下,稳增长相关政策落地节奏加快,金融地产、建筑建材、消费等板块将直接受益,相关投资机会值得关注。5月以来,市场持续反弹。分析人士表示,诸多信号都预示资产价格有望上行,资金布局似乎已经开始,叠加充裕的流动性,A股逐渐进入新一轮上行周期。

高盛:当美联储发出收紧货币政策的信号时股市抛售将结束

高盛表示,在美联储表示准备停止收紧货币政策之前,美国股市很容易进一步下跌。

摩根士丹利:现在看涨股市还为时过早

尽管周五标准普尔500指数勉强避免陷入熊市,但摩根士丹利策略师表示,现在对股市转为乐观还为时过早。

语音日报5月23日|麦肯锡预计2025年底消费金融市场规模将增至约28万亿元,英央行首席经济学家称料需进一步加息来遏制通胀

麦肯锡5月20日发布报告显示,中国消费金融市场仍将保持稳健发展,预计2025年底市场规模将增至约28万亿元人民币,消费金融市场将在存量业务端、新型模式端和资本市场端迎来“三重升级”。英国央行(BOE)首席经济学家休皮尔(HuwPill)周五表示,英国的通胀压力可能比此前担心的更严重,可能需要进一步加息来遏制这一问题。

每周央行动态|鲍威尔表示美联储将继续加息直到通胀回落,中央行上海总部指出4月末境外机构持有银行间市场债券3.77万亿元

本周(5月16日-22日),美联储主席鲍威尔周二表示,美联储将继续加息,直到有“明确和令人信服的”证据表明通胀正在回落。周五,圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德预计,今年或明年美国不会出现衰退,除非经济受到“非常大的冲击”。中国方面,人民银行上海总部5月17日公布数据显示,截至2022年4月末,境外机构持有银行间市场债券3.77万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.2%。与3月份相比,4月份境外机构减持银行间市场债券0.11万亿元。

全球资产管理机构研究观点每周汇总(5月16日-20日)

本周(5月16日-21日)多家海外资管机构继续讨论高通胀、美联储收紧政策对经济的影响,尤其是引发衰退的概率。高盛认为,随着美联储努力在高通胀环境下收紧政策,投资者应准备好迎接经济活动萎缩前景。富国银行警告衰退正在逼近,摩根士丹利亦称2023年经济衰退风险上升。美国银行最新月度基金经理调查中更显示,随着全球经济增长前景跌至历史低点,滞胀担忧加剧,投资者纷纷涌入现金,越来越看跌股市。资产配置方面,瑞银财富管理指出,在上述宏观经济问题变得更明朗前,市场可能将维持较高波动,建议投资者看好价值股,配置医疗保健板块,以及大宗商品和能源股。施罗德认为,高通胀之下,房地产重新成为良好对冲工具。对于美股前景,机构看法不一,摩根士丹利表示,近期反弹是熊市反弹、未来还会有更多跌幅;美银则表示,随着发达市场股票、风险较高的高收益债券和新兴市场债券的大量赎回,股市牛熊指标现已进入明确的逆向买入区域。

美联储布拉德:今明年衰退的可能性很低

圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德(JamesBullard)周五表示,预计今年或明年美国不会出现衰退,除非经济受到“非常大的冲击”。

又有知名主权基金持仓曝光!继续豪赌新能源汽车外资巨头都看好中国股市

知名主权基金——沙特阿拉伯公共投资基金(PublicInvestmentFund,简称PIF)日前在美发布最新一期13F持仓报告。报告显示,PIF今年一季度大举加仓阿里巴巴等多家互联网科技公司,新能源车公司LucidGroup仍是其第一大重仓股。

语音早报5月19日|美4月新屋开工率下降0.2%,建筑许可跌至五个月低点;英通胀创40年来最高记录!4月CPI同比上升9%;欧央行雷恩:负利率应“相对迅速”结束

从国家统计局最新公布的数据来看,4月,70个大中城市中,房价下降城市个数增加,新房价格出现2015年12月以来的首次同比下跌,二手房价格同比跌幅扩大。业内人士认为,4月市场修复受阻,根本原因是市场预期较弱,当前扭转市场预期是关键。1-4月累计,全国一般公共预算收入74293亿元,扣除留抵退税因素后增长5%,按自然口径计算下降4.8%。其中,中央一般公共预算收入34571亿元,扣除留抵退税因素后增长4.5%,按自然口径计算下降5.7%;地方一般公共预算本级收入39722亿元,扣除留抵退税因素后增长5.4%,按自然口径计算下降3.9%。全国税收收入62319亿元,扣除留抵退税因素后增长3.7%,按自然口径计算下降7.6%;非税收入11974亿元,比上年同期增长13.4%。

语音早报5月17日|5月纽约联储制造业指数跌至-11.6,未来前景小幅改善;欧盟委员会下调今明年欧盟和欧元区GDP增长预测;美联储前主席伯南克:美联储对通胀反应太慢是“错误”

国家统计局16日发布数据显示,1—4月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.4%。4月份,全国居民消费价格同比上涨2.1%,涨幅比上月扩大0.6个百分点。随着基建投资提速,资金端也加码发力。业内预计,二季度专项债发行规模或超2万亿元,其中5月和6月单月发行规模或接近万亿,对基建投资释放更大的支撑作用。与此同时,在政策支持下,城投平台融资有望回暖,投向基建领域的银行贷款增速有望明显加快。专家表示,下一步,还需持续拓宽基建长期资金筹措渠道,引导保险资金、养老基金等加大投入;同时,加大土地、节能、环保等资源要素保障,推动基建项目顺利落地实施。

摩根士丹利:美股未来还会有更多跌幅

摩根士丹利策略师周一表示,美国股市的最新反弹是熊市反弹,未来还会有更多跌幅。

高盛、花旗等投行闻风“撤离”曾经炙手可热的SPAC为何在美“降温”?昔日荣光或在亚洲再现?

2020年和2021年,在众星云集的美股IPO市场上,SPAC(特殊目的收购公司)上市成为一匹黑马,其募资规模占比均超过一半。然而,经历了过去两年的狂潮后,SPAC业务在美国似乎已呈现冷却的迹象。

全球资产管理机构研究观点每周汇总(5月9日-14日)

本周(5月9日-14日)多家海外资管机构讨论了衰退风险,市场仍然不稳定,建议未来保持谨慎。柏瑞投资管理指出,尽管俄乌冲突,鹰派的美联储、以及疫情的不确定性,导致衰退的风险明显高于过去18个月,但相信全球经济可能在未来几年恢复到温和的中期增长模式。瑞银财富管理也认为经济衰退难现,看好价值、大宗和ESG高收益债。资产配置方面,全球最大资产管理公司贝莱德称削减了风险敞口,但仍偏好美国和日本股票,减持美国国债因与大宗商品价格冲击等有关的经济前景恶化,与此同时出现低通胀和经济增长并存的完美经济情景的可能性也较低。高盛指出,对于6到12个月的全球股票投资者来说,现在是买入机会。摩根大通也表示,为应对美联储加息以对抗通胀而在华尔街恐慌性抛售可能是一种过度反应,相反这正是抢购公司债券等风险较高资产的机会。瑞银资产管理报告称,随着各地对疫情的管控力度不断加强,本轮疫情的风险开始呈现下降趋势,并且产能逐步恢复,中国经济活动有望进一步复苏;该机构认为,当前A股的估值吸引力进一步抬升,如果加码稳增长政策,同时随着海外加息预期的见顶,那么A股市场将出现更为确定的反弹机会。

避险需求升温黄金或迎逢低做多窗口

近日,记者在北京走访菜百等多家黄金销售商场发现,店内顾客稀少,线下消费需求较低迷。今年以来,国际国内黄金市场呈现“过山车”走势。纽约商品交易所(COMEX)黄金价格在3月冲上2078美元/盎司高位后,于5月11日一度跌至1830.6美元/盎司。对此,业内人士表示,长期看好黄金行情,短期调整正是逢低做多的机会。

语音早报5月12日|美通胀有所降温,4月CPI同比上涨8.3%超预期;欧央行行长:最快将于7月加息;美联储博斯蒂克:对加息更大幅度持开放态度;德国4月通胀率再创新高

国家统计局公布数据显示,4月份全国CPI同比上涨2.1%,连增两月。工业生产者出厂价格指数(PPI)增速则如期继续下降。不过,同期扣除食品和能源价格的核心CPI稳中有降,为10个月以来新低,分析认为表明当前通胀存在结构型矛盾。数据显示,2022年4月乘用车市场零售量达到104.2万辆,同比下降35.5%,环比下降34.0%,4月零售量同比与环比增速均处于当月历史最低值。多地密集出台楼市新政,完善调控政策,释放呵护市场的积极信号,主要涉及购房补贴、首付比例、贷款限额、限售放松等方面的内容。业内人士认为,多地根据自身情况“因城施策”,利于促进房地产市场平稳健康发展。

美元飙升影响几何?美贸易逆差创历史新高苹果微软等“叫苦连天”:“强美元”成隐忧

5月9日,美元指数震荡上行至104.19,再度刷新近20年高点。年初至今,美元指数已累计涨8%,而过去12个月内更是涨超14%,仅仅是美元兑日元,今年就已经累计上涨13%。

【JT2财经晚报5月11日】大盘连续飙升医药股分化汽车、锂电芯军爆发

5月11日(周三),A股震荡反弹,沪指在3100点关口遇阻回落,科创板走出8连阳,盘面呈现普涨格局。截至收盘,沪指涨0.75%报3058.7点,深成指涨1.8%报11109.48,创业板指涨3.07%报2346.15点,恒生指数涨0.97%或190.88点,报19824.57点。板块方面,锂电、半导体、光伏等赛道股掀涨停潮,此外基建、新冠药物、旅游酒店等轮番活跃,个股涨跌互现,成交继续放量,两市成交时隔近2个月再度突破1万亿元。。

全球资产管理机构研究观点每周汇总(5月23日-27日)

本周(5月23日-27日)多家海外资管机构继续讨论经济衰退风险,资管巨头古根海姆认为,收紧货币政策与通胀不同步的情况,有可能会加剧经济的周期性放缓,并可能最早在明年下半年引发衰退。全球最大资产管理公司贝莱德指出,今年全球经济增长将放缓,尤其是在欧洲,而通胀将更高、更持久,但美国经济势头相对强劲,预计今年的增长率将在2.5%左右。资产配置方面,贝莱德提醒投资者,要为第二季出现更多波动做好准备。值得注意的是,摩根大通近日发布报告称,今年可能会有多达10%的、评级为“垃圾”级的新兴市场国家遭遇债务危机,受累于借贷成本上升和俄乌危机影响,同时更严重的国际收支和财政赤字压力也使大部分能源和食品都依赖进口的重债国家问题变得更加复杂。富国银行也指出,当前形势很容易在新兴市场中催生主权债务危机,一些基本面较弱、政治不稳定的国家未来很可能会出现货币危机,多种货币可能在未来18个月内创下兑美元的历史低点。对于美股前景,各大机构分歧较大,高盛指出,有迹象显示美国通胀已至少开始从40年高点回落,而历史表明,当通胀出现见顶迹象时,市场将做出积极反应。但摩根士丹利则预计,股市可能将再跌10%,投资者应避免过度反应。

高盛:通胀见顶或是看涨信号美股未来一年上涨几率有望达70%

高盛分析师SharonBell团队近日发布研报称,有迹象显示美国通胀已至少开始从40年高点回落,而历史表明,当通胀出现见顶迹象时,市场将做出积极反应。

语音早报5月25日|美4月新屋销售暴跌16.6%至两年低点;美5月综合PMI降至四月新低,制造业和服务业均增长放缓;美联储博斯蒂克:美联储应在9月暂停进一步加息

人民银行、银保监会召开主要金融机构货币信贷形势分析会,分析研究信贷形势,部署推进当前和下一阶段信贷工作。会议强调,要聚焦重点区域、重点领域和重点行业,围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等,加大金融支持力度。最新数据显示,私募4月仓位微降,加码稳增长领域股票。多位私募人士表示,疫情防控好转的背景下,稳增长相关政策落地节奏加快,金融地产、建筑建材、消费等板块将直接受益,相关投资机会值得关注。5月以来,市场持续反弹。分析人士表示,诸多信号都预示资产价格有望上行,资金布局似乎已经开始,叠加充裕的流动性,A股逐渐进入新一轮上行周期。

高盛:当美联储发出收紧货币政策的信号时股市抛售将结束

高盛表示,在美联储表示准备停止收紧货币政策之前,美国股市很容易进一步下跌。

摩根士丹利:现在看涨股市还为时过早

尽管周五标准普尔500指数勉强避免陷入熊市,但摩根士丹利策略师表示,现在对股市转为乐观还为时过早。

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每周央行动态|鲍威尔表示美联储将继续加息直到通胀回落,中央行上海总部指出4月末境外机构持有银行间市场债券3.77万亿元

本周(5月16日-22日),美联储主席鲍威尔周二表示,美联储将继续加息,直到有“明确和令人信服的”证据表明通胀正在回落。周五,圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德预计,今年或明年美国不会出现衰退,除非经济受到“非常大的冲击”。中国方面,人民银行上海总部5月17日公布数据显示,截至2022年4月末,境外机构持有银行间市场债券3.77万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.2%。与3月份相比,4月份境外机构减持银行间市场债券0.11万亿元。

全球资产管理机构研究观点每周汇总(5月16日-20日)

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美联储布拉德:今明年衰退的可能性很低

圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德(JamesBullard)周五表示,预计今年或明年美国不会出现衰退,除非经济受到“非常大的冲击”。

又有知名主权基金持仓曝光!继续豪赌新能源汽车外资巨头都看好中国股市

知名主权基金——沙特阿拉伯公共投资基金(PublicInvestmentFund,简称PIF)日前在美发布最新一期13F持仓报告。报告显示,PIF今年一季度大举加仓阿里巴巴等多家互联网科技公司,新能源车公司LucidGroup仍是其第一大重仓股。

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从国家统计局最新公布的数据来看,4月,70个大中城市中,房价下降城市个数增加,新房价格出现2015年12月以来的首次同比下跌,二手房价格同比跌幅扩大。业内人士认为,4月市场修复受阻,根本原因是市场预期较弱,当前扭转市场预期是关键。1-4月累计,全国一般公共预算收入74293亿元,扣除留抵退税因素后增长5%,按自然口径计算下降4.8%。其中,中央一般公共预算收入34571亿元,扣除留抵退税因素后增长4.5%,按自然口径计算下降5.7%;地方一般公共预算本级收入39722亿元,扣除留抵退税因素后增长5.4%,按自然口径计算下降3.9%。全国税收收入62319亿元,扣除留抵退税因素后增长3.7%,按自然口径计算下降7.6%;非税收入11974亿元,比上年同期增长13.4%。

语音早报5月17日|5月纽约联储制造业指数跌至-11.6,未来前景小幅改善;欧盟委员会下调今明年欧盟和欧元区GDP增长预测;美联储前主席伯南克:美联储对通胀反应太慢是“错误”

国家统计局16日发布数据显示,1—4月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.4%。4月份,全国居民消费价格同比上涨2.1%,涨幅比上月扩大0.6个百分点。随着基建投资提速,资金端也加码发力。业内预计,二季度专项债发行规模或超2万亿元,其中5月和6月单月发行规模或接近万亿,对基建投资释放更大的支撑作用。与此同时,在政策支持下,城投平台融资有望回暖,投向基建领域的银行贷款增速有望明显加快。专家表示,下一步,还需持续拓宽基建长期资金筹措渠道,引导保险资金、养老基金等加大投入;同时,加大土地、节能、环保等资源要素保障,推动基建项目顺利落地实施。

摩根士丹利:美股未来还会有更多跌幅

摩根士丹利策略师周一表示,美国股市的最新反弹是熊市反弹,未来还会有更多跌幅。

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2020年和2021年,在众星云集的美股IPO市场上,SPAC(特殊目的收购公司)上市成为一匹黑马,其募资规模占比均超过一半。然而,经历了过去两年的狂潮后,SPAC业务在美国似乎已呈现冷却的迹象。

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本周(5月9日-14日)多家海外资管机构讨论了衰退风险,市场仍然不稳定,建议未来保持谨慎。柏瑞投资管理指出,尽管俄乌冲突,鹰派的美联储、以及疫情的不确定性,导致衰退的风险明显高于过去18个月,但相信全球经济可能在未来几年恢复到温和的中期增长模式。瑞银财富管理也认为经济衰退难现,看好价值、大宗和ESG高收益债。资产配置方面,全球最大资产管理公司贝莱德称削减了风险敞口,但仍偏好美国和日本股票,减持美国国债因与大宗商品价格冲击等有关的经济前景恶化,与此同时出现低通胀和经济增长并存的完美经济情景的可能性也较低。高盛指出,对于6到12个月的全球股票投资者来说,现在是买入机会。摩根大通也表示,为应对美联储加息以对抗通胀而在华尔街恐慌性抛售可能是一种过度反应,相反这正是抢购公司债券等风险较高资产的机会。瑞银资产管理报告称,随着各地对疫情的管控力度不断加强,本轮疫情的风险开始呈现下降趋势,并且产能逐步恢复,中国经济活动有望进一步复苏;该机构认为,当前A股的估值吸引力进一步抬升,如果加码稳增长政策,同时随着海外加息预期的见顶,那么A股市场将出现更为确定的反弹机会。

避险需求升温黄金或迎逢低做多窗口

近日,记者在北京走访菜百等多家黄金销售商场发现,店内顾客稀少,线下消费需求较低迷。今年以来,国际国内黄金市场呈现“过山车”走势。纽约商品交易所(COMEX)黄金价格在3月冲上2078美元/盎司高位后,于5月11日一度跌至1830.6美元/盎司。对此,业内人士表示,长期看好黄金行情,短期调整正是逢低做多的机会。

语音早报5月12日|美通胀有所降温,4月CPI同比上涨8.3%超预期;欧央行行长:最快将于7月加息;美联储博斯蒂克:对加息更大幅度持开放态度;德国4月通胀率再创新高

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