地产板块爆拉!2000亿龙头一度直逼涨停央行罕见表态提振市场

JT²资讯研究 JT²资讯研究丨2021-09-28

今天的A股市场整体比较震荡。地产龙头大涨,而昨天大涨的白酒股则整体走弱。

一方面,地产板块现今年罕见领涨,多只地产龙头大涨。昨日央行例会提及“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”。另一方面,电力、煤炭股再度暴涨,在煤炭股大涨的同时,煤炭期货价格继续大涨逾7%,并再创阶段新高。

一则大消息引爆地产股 “万保招金”悉数大涨

在上一交易日大幅调整后,房地产板块今日突然大涨,深交所发布的房地产指数(399241.SZ)涨幅超过4%。

A股市场昔日的四大地产龙头股“万保招金”悉数大涨。

万科A大涨,截止收盘,涨6.41%,总市值2451亿。

保利发展盘中涨幅也一度超过9%,截止收盘,涨5.58%,目前总市值超过1600亿元。

招商蛇口盘中涨幅一度超过8%,截止收盘,涨6.54%,总市值在1020亿。

金地集团盘中一度涨超8%,截止收盘,涨7.69%,总市值518亿。

其他地产股中,金科股份、铁岭新城盘中一度冲击涨停。新城控股、广宇发展等也涨幅居前。

人民银行货币政策委员会近日召开2021年第三季度例会,相较二季度例会,本次例会新增“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”这一表述。

对此,中信建投黄文涛、孙苏雨的研究观点认为,房地产事关金融风险和民生问题,货币政策将谨防局部热点事件引发系统性金融风险。此次例会央行新提出“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”,以及“支持银行补充资本,提高服务实体经济和防范金融风险的能力”。实际上这两句话是一个问题的两个方面,按照最新的统计,个人住房信贷业务占商业银行贷款的比重约为19.7%,同时,居民部门的贷款约有75.9%流向房地产市场,显示银行、居民、房地产企业在金融风险领域的深度绑定。目前,房住不炒的总基调下,居民端限购、限贷,金融机构端压降房地产业务比例,企业融资端推出三道红线政策都对房地产市场产生了明显影响。在持续的政策调控下,房地产企业的融资能力明显收紧,销售、拿地乃至价格的下行趋势比较明显。因此,边际上微调房地产政策,为错杀的优质房企提供融资的窗口期、为保交付的项目提供融资支持、为首套房和合理置换的居民购房需求提供融资帮助都值得后续关注。

据记者统计,申万房地产行业目前有128家A股公司,上述128家A股公司2021年上半年共实现营收1.27万亿元,同比大幅增长29.47%,不过在净利润方面却是另一番景象。统计显示,上述128家A股公司2021年上半年合计实现归母净利润684.09亿元,同比反而下降19.20%,也就是说房地产上市公司出现明显的增收不增利情况。

市值规模居前的房地产公司业绩也有较大分化。比如龙头公司万科上半年营收同比增长14.19%,归母净利润同比下滑11.68%。保利发展上半年营收同比增长22.07%,归母净利润同比也实现增长,增速为1.72%。

值得注意的是,A股地产板块今年大多数时间表现不佳,深交所发布的房地产指数(399241.SZ)自今年3月初的高位调整幅度一度近30%,远远跑输大市,不过随着近期的多次反弹,该指数自今年8月份低位的反弹幅度已超过10%。

这些板块震荡走高

值得注意的是,在房地产板块出现今年少见的领涨情形的同时,电力板块和煤炭也飙涨。

电力板块中,华电能源、节能风电、桂东电力等多股涨停。

煤炭板块中,平煤股份、蓝焰控股涨停。

针对当前供电形势,国家电网公司昨天表示,将深入贯彻习近平总书记关于能源安全重要讲话重要指示精神,充分发挥“大国重器”“顶梁柱”作用,践行“人民电业为人民”企业宗旨,综合施策、多措并举,全力以赴打好电力保供攻坚战,保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。

一是强化全网统一调度,合理安排运行方式,服务好发电企业,做到应并尽并;

二是统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力;

三是加强用电情况监测,全力做好居民生活用电保障,服务好用户,回应好关切;

四是严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案,及时做好沟通协调工作,全力维护供用电秩序稳定;

五是严格落实供电保障责任,完善各项应急预案,加强电网运行应急值守,确保安全可靠用电。

煤炭方面,价格继续暴涨,国内动力煤期货主力合约28日暴涨近8%,达1328.8元,这一价格已经较该主力合约今年2月份的价格翻了一倍多。(来源:证券时报·券商中国)

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