0825内参:事关全部A股,这一重磅动作正推进…

国海证券订阅号 国海证券订阅号丨2021-08-25 10:42:18

 

1、今日股市头条

 

|险资频繁减持银行股透露什么信号?

A股连续两天大涨,股民压抑的心情也好了很多,昨天A股继续反弹,三大指数集体走高,沪指涨1.07%报3514.47点,深证成指涨0.88%报14663.55点,创业板指涨1.12%报3330.58点。市场情绪依旧以修复为主,个股多数上涨,成交额连续25个交易日在万亿上方,北上资金净买入53亿。

周期类板块大放异彩,昨日石油矿业开采板块大涨5.05%,燃气水务板块大涨4.08%,有色板块大涨2.73%,钢铁、化工等周期性板块都非常强。题材方面,CRO出现回暖,大幅上涨4.02%,钴资源和锂电板块也强势上涨。工业母机概念连续火爆之后昨天出现大幅高开后低走,估计一些追高的股民已经被套。

金融股近期备受关注,券商股昨日普涨,国泰君安涨超9%。值得关注的是,近日,杭州银行发布公告,披露股东中国人寿减持进展。根据公告,自5月21日进入减持期后,时间过半,中国人寿却依然“佛系”持股,未有动作。反观杭州银行另一保险股东中国太保,已于7月底完成年内首次减持计划,并“迫不及待”地在8月初开启新一轮减持计划。海叔分析,险资动作或与上半年银行板块整体表现低迷有一定关联,获利了结可能是原因之一。此外,今年以来保险业业绩增速存挑战,机构或许试图通过减持来释放部分利润,从而提高整体收益水平。

昨天CRO板块表现亮眼,美迪西涨超15%,昭衍新药涨停,康龙化成涨8.52%,泰格医药、诺康生物涨超7%。近期医疗医药板块系统性调整,前期估值压力逐步释放,基本面稳固,预期稳定的细分领域仍是未来布局主要方向。随着中期业绩密集发布,短期内,医药板块CXO、医疗消费等增长稳健,预期向好的细分领域仍具备较好防御性。

本周进入中报的密集披露阶段,海叔要提醒下家人们,一定要小心业绩杀的出现。最近的一些个股,特别是涨幅较大的。只要半年报公布,都会遇到业绩杀。一些低位的,业绩公布不及预期也会出现杀跌。所以,谨慎调仓。

 

贷款集中度新规效果显现, 压降与激进并存, 银行按揭贷款业务现分化

陆续披露的银行半年报显示,银行房贷策略在上半年出现了差异化表现。目前已披露的9家A股上市银行半年报显示,个人按揭贷款余额均有所增长,但增速差异较大。除招商和平安两家股份制行增速低于10%外,其余7家中小银行增速均超过10%。宁波银行以46.12%的增速位居第一,常熟银行该项贷款的余额增速达到24.87%,位列第二。此外,从个人住房按揭贷款占其贷款总额的比例上看,招商银行、南京银行房贷占比均较去年末有所下降。其中,招商银行房贷占比较去年末下降了0.64个百分点至24.71%;南京银行下降0.35个百分点至10.44%。

点评:个人住房按揭贷款出现分歧走势,主要因为在贷款集中度要求下,一些“踩线”银行压降个人住房按揭贷款占比以求合规,而一些仍有空间的银行则开始趁机发展相关业务。不过,海叔觉得,在“房住不炒”的大背景下,控房价政策仍将保持不变,这意味着监管层对房贷收紧的趋势不会改变。今年以来,各地房地产政策不断加码,这亦限制了银行发展个人住房按揭贷款业务的空间。

 

央行:落实重大金融风险问责、金融风险通报等制度,加快推进制定《金融稳定法》

近日,人民银行党委书记郭树清同志主持召开党委(扩大)会议。会议要求,要密切监测、排查重点领域风险点,落实重大金融风险问责、金融风险通报等制度。要进一步明确监管部门、行政主管部门、地方政府以及金融机构、企业等各方责任,畅通机制、明确职责、分工配合、形成合力,推动做好重点省份高风险机构数量压降工作。要进一步加强政策研究储备,加强金融法治和基础设施建设,加快推进制定《金融稳定法》。要严格制度执行,关口前移、注重预防,及时排查人员异常情况。要一体推进惩治金融腐败和防控金融风险,严查金融风险背后的腐败问题,提升金融系统干部队伍监管能力,对参与“围猎”和甘于被“围猎”等违纪违法行为,发现一起,查处一起,绝不手软,打造一支忠诚干净担当的干部队伍。

点评:海叔表示,加快推进《金融稳定法》对维护A股市场的正常运行有至关重要作用,共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征。海叔还认为,推进惩治金融腐败和防控金融风险,严查金融风险背后的腐败问题,提升金融系统干部队伍监管能力,对参与“围猎”和甘于被“围猎”等违纪违法行为,发现一起,查处一起,绝不手软,打造一支忠诚干净担当的干部队伍。

 

市场成交依旧火爆,A股成交额连续25日突破万亿

昨天收盘日,沪指涨重回3500点,券商股表现回暖。市场情绪依然很活跃,沪深两市合计成交额14083.1亿元,自7月21日以来,连续25个交易日达到万亿规模;北向资金实际净流入53.15亿元。创业板指一度涨近2%,CRO概念、燃气水务等多板块持续活跃,钢铁、煤炭等资源股涨幅居前,高景气赛道光伏延续火热情绪,通信设备、传媒走势较弱,国防军工午后明显回升,两市个股涨多跌少,涨停股超90家,赚钱效应较好。

点评:海叔表示,近期市场热点跟随政策导向的特征明显,从之前的新能源、新基建到高端制造、科技国产替代再到现在大热的工业母机,背后都有政策推动,所以后期建议重点关注消息面政策推动。短线操作上则是配合情绪冲高止盈减仓,被套的则可利用反弹做差价,主要还是在控制好仓位的基础上进行博弈。海叔还表示,随着注册制推进,IPO常态化加速新股供给,叠加板块对新股定价效率更高。次新股市场分化加剧,投资者应更加注重个股精选。具有关注业绩成长性好、机构持仓比例高、发行时相对行业市盈率低等特征的新股往往能表现更优。

 

两部门:到2025年黄河流域城市生活污水集中收集率达70%以上

近日,国家发改委、住建部联合印发《“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》。实施方案明确,到2025年,城市建成区基本消除生活污水直排口和收集处理设施空白区,城市生活污水集中收集率达到70%以上;县城污水处理率达到95%以上,建制镇污水处理能力明显提升;上游地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,中下游力争达到30%;城市污泥无害化处置率达到90%以上,城镇污泥资源化利用水平明显提升。在此前的《”十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》中要求,健全污水收集处理考核激励机制,推行专业化运维,推进信息系统建设,强化设施运行维护,推动形成可持续的运营模式,提升设施运行维护水平。

点评:海叔表示,污水处理对城市经济水平的发展与提高有重要意义。如果直接排放的话,就可能会导致大量的植物枯萎,还有可能会使水体当中的鱼类死亡。“十四五”时期着力推进城镇污水处理基础设施建设,补齐短板弱项。一是补齐城镇污水管网短板,提升收集效能。新增和改造污水收集管网8万公里。二是强化城镇污水处理设施弱项,提升处理能力。新增污水处理能力2000万立方米/日。三是加强再生利用设施建设,推进污水资源化利用。海叔认为,随着景气度的提升,污水处理板块将迎来最强发展机遇。

 

2、机会情报 

 

京津冀氢燃料电池汽车示范城市群获批,全国性补贴政策或将落地

据北京市财政局官方微信号8月23日透露,由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群,近日被国家五部委(财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局)联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间,五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况,通过“以奖代补”的方式给予奖励。目前,北京市已初步建立起了推进氢能产业发展的财政支持政策体系,覆盖关键技术科技研发、加氢站建设和运营、车辆购置补贴等环节。在此之前,上海城市群燃料电池汽车示范项目已在今年6月9日正式启动。上海市方面明确了“百站、千亿、万辆”的目标,并将牵头、协同苏州、南通、嘉兴、淄博、鄂尔多斯、宁东能源化工基地等组建城市群,发挥上海的龙头带动作用推动产业发展。

点评:海叔表示,上海、北京城市群示范规划陆续公布,预示全国性补贴政策或即将落地。政策落地后有望带来的产业链投资机会。A股中,

亿华通(688339),中国氢能产业龙头标的,专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化。公司此前宣布与丰田成立一家由丰田主导的氢燃料电池研发公司。

雪人股份(002639),司研制开发的氢能源空气压缩机、氢气循环泵是燃料电池系统的关键部件,集成开发的燃料电池系统是氢燃料汽车的动力系统。

 

下游需求强劲增长,电池级碳酸锂价格再创新高

从百川盈孚获悉,8月23日,国内电池级碳酸锂市场价格上涨1万元-1.2万元/吨,报价11.3万-11.7万元/吨。工业级碳酸锂上涨0.5万-1万元/吨,报价10.05万-11.2万元/吨。下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起。

点评:海叔预计,锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,本轮锂价上行周期至少还可持续一年,价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能,包括雅宝、SQM和赣锋锂业的扩产项目,但要到2022年下半年才能形成有效供应。A股中,

永兴材料(002756):公司拟投资年产2万吨电池级碳酸锂项目。

赣锋锂业(002460):公司目前氢氧化锂、碳酸锂的设计产能分别为8.1万吨、4.05万吨左右。

 

3、亚太股市 

 

点击图片查看高清大图

 

4、停复牌消息 

 

【今起停牌】 无

【今起复牌】 无

 

文章来源: 国海证券订阅号

免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。文章部分内容来自网络,如有涉及侵权烦请联系JT²智管有方资讯部责任编辑,我们将第一时间处理。
东东有鱼私募网致力于为投资者提供一站式私募信息服务。

北上资金 雪人股份 A股上市银行 创业板 创业板指

相关阅读

精选产品

希瓦小牛10号 代销

近1年收益:
登录认证
累计收益:
登录认证
最新净值:
登录认证
成立时间:
2018-01-31
查看详情

中航鑫航睿享7号 代销

近1年收益:
登录认证
累计收益:
登录认证
最新净值:
登录认证
成立时间:
2020-01-09
查看详情

明汯京享500增强2号 代销

近1年收益:
登录认证
累计收益:
登录认证
最新净值:
登录认证
成立时间:
2020-08-25
查看详情