招商基金:春节后市场表现将有所改善

JT²资讯研究 JT²资讯研究丨2022-01-17 17:34:27

1月17日,招商基金发表观点指出,经济稳增长的决心和态度已经明确,春节后市场表现将有所改善。可聚焦景气度较高、业绩有持续释放空间的“碳中和”主线上的二线行业和边缘行业,以及具有资产稀缺性的港股新经济板块。

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招商基金表示,从目前经济稳增长相关措施陆续落地。同时,历史经验显示,美联储加息预期和新冠肺炎疫情扰动均不具有持续性,因此无需过度担忧。从板块角度看,近期估值分化也明显缓解,风格较2021年更为均衡,市场继续走弱的空间已经不大。

招商基金认为,预计春节后市场表现将有所改善,短期将聚焦景气度较高、业绩有持续释放空间的“碳中和”主线上的二线行业和边缘行业,包括新能源汽车零部件、风电、绿电行业内的细分环节龙头;另外,消费总额方面,社会零售总额持续回暖,商品零售价格小幅回升,春节前建议关注消费回暖受益较大板块,如农林牧渔、家电。

港股方面,招商基金表示,近期恒生指数和恒生国企指数涨幅明显,在全球主要股指中表现靠前。配置方向上,短期看好银行和地产修复机会。此外,预计整车需求将带动汽车零部件快速增长,随着新能源汽车渗透率提升,汽车平台将采用负载更高的转向系统,车规级IGBT的应用将放大。同时还看好清洁能源运营商板块。另外,部分优质的新经济公司在此前调整后估值已回归至合理区间,具备长期配置价值。从中长期的角度来看,港股中资股的盈利确定性高、低估值的优势明显,看好港股具有资产稀缺性的新经济板块,以及中概股回归受益的板块。(来源:中证报)

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